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高盛称油市或已实现平衡 晚间聚焦EIA库存数据

2018年02月07日 15:21中金网
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摘要:本周三(2月7日),高盛大宗商品研究全球主管Jeff Currie称,在近期全球市场大跌之后,该行依然看好大宗商品前景。Currie说,在大跌期间,大宗商品的表现“恰如其分”,原材料在加息周期中料将表现出色。

  本周三(2月7日),高盛大宗商品研究全球主管Jeff Currie称,在近期全球市场大跌之后,该行依然看好大宗商品前景。Currie说,在大跌期间,大宗商品的表现“恰如其分”,原材料在加息周期中料将表现出色。

大宗商品繁荣

  高盛上周发布最新报告称,上调短期原油价格预估,幅度最高达33%,理由是目前市场可能已供需平衡。

  高盛分析师Damien Courvalin等人在报告中称,预计布伦特油价将在未来三个月内达到每桶75美元,六个月内升至82.50美元。此前预估均为62美元。他们预计未来六个月油价可给投资者带来24%的回报。油价上次触及75美元是在2014年底。

  分析师们写道,“石油市场可能已经实现再平衡,比我们的预期提早了六个月,2017年底的时候库存下降很快,因为需求增长强劲,OPEC执行减产力度很高,进入密集维护期,以及委内瑞拉产量下降。”

  在全球经济增长、石油输出国组织(OPEC)带头减产等因素支撑下,今年以来油价涨势凌厉,导致摩根士丹利和摩根大通等华尔街投行纷纷上调油价。摩根士丹利最近表示,油价将在今年达到每桶75美元,摩根大通预计可能达到78美元,因为市场收紧的速度快于预期。

  其他方面,高盛大宗商品研究全球主管Jeff Currie指出,金价料将受到亚洲财富增长的支撑;在把适当风险考虑在内后,该行的黄金年底目标价为1375美元/盎司。铁矿石方面,Jeff Currie称,中国“极好”的供给侧改革提高了钢厂的开工率,提振了高品位铁矿石的需求,同时,全球高品位铁矿石“短缺”。

  聚焦晚间EIA库存数据

  美国2月2日当周EIA原油库存数据将于北京时间周三(2月7日)23:30公布。两大机构调查均显示美国原油库存料将录得连续第二周上升。这对国际油价而言构成利空影响。

  路透访问的11名分析师平均估计,截至2月2日当周美国原油库存料增加320万桶。调查显示,包含取暖油和柴油在内的馏分油库存可能下降140万桶;汽油库存料增加50万桶。炼厂产能利用率料较1月26日当周的88.1%下降0.3个百分点。

  接受彭博社调查的8名分析师的预期中值显示,截至2月2日当周美国原油库存料将增加290万桶至4.213亿桶,汽油库存料增加100万桶至2.431亿桶。炼厂产能利用率预计下降0.4个百分点至87.7%。

  北京时间2月7日凌晨,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至2月2日当周API原油库存意外下降105万桶。具体数据显示,美国至2月2日当周API原油库存下降105万桶,预期增加286万桶,前值增加322.9万桶。API汽油库存下降22.7万桶,预期增加61.5万桶,前值增加269.2万桶。API精炼油库存增加455.2万桶,预期下降149万桶,前值下降409.6万桶。

  金融博客零对冲评美国至2月2日当周API数据称,此次API原油库存数据意外录得下滑,受此影响WTI小幅上涨;分析师表示油市的市场情绪将随着股市回暖而有所改善;不过需警惕精炼油库存大增带来的负面影响。

  理论上,EIA与API库存数据在方向上趋于一致,API数据通常被当做EIA库存数据的前瞻性指标。需要注意的是,API为美国非政府机构,其库存数据不代表美国政府能源部能源信息署(EIA)观点。

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