油价涨势不支 对冲基金趋于谨慎

2018年02月06日 15:20中金网
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摘要:对冲基金经理人六周来首次削减对石油的多头曝险,因油价走势迟滞,且日渐拥挤的交易引发疑虑,令市场心态更趋谨慎。

  原油期货周一收盘缔造两个月来最大单日跌幅,因美国股市遭遇抛售且美国钻井活动上升,这持续影响数月来对油价的看涨情绪。纽约商交所的美国原油期货结算价下跌1.3美元,至64.15美元/桶,跌幅1.99%。这是该期货自去年12月6日以来的最大单日跌幅。对冲基金经理人六周来首次削减对石油的多头曝险,因油价走势迟滞,且日渐拥挤的交易引发疑虑,令市场心态更趋谨慎。

油井

  1月30日止当周,基金经理人将与原油和燃料相关的六种最重要的期货和期权合约净多仓减持2,100万桶。

  这样的减持规模不大,而且之前五周净多仓增加了2.58亿桶,自去年6月底以来更是上升11.74亿桶。

  然而,投资组合经理人一周前持有的布兰特原油、纽约商业期货交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)西德克萨斯中质油(WTI)、美国汽油、美国取暖油和欧洲柴油净多仓已经达到了创纪录的水平。

  多头仓位与空头仓位数量之比更是破天荒突破11:1,使人愈加担心仓位失衡严重,可能面临修正。

  据监管机构和交易商公布的记录,最近一周,基金经理将布兰特原油期货净多仓减持了700万桶,美国原油期货净多仓减持1,800万桶。

  美国汽油(增加300万桶)、美国取暖油(减少200万桶)和欧洲柴油(增加400万桶)的仓位变动则较小且增减不一。

  没有足够的数据来证实减持仓位是否仅为特大牛市之后的走势暂停,还是更持久回撤的开始。

  看跌空仓规模仍极低,六大主要合约的空头期货和期权仓位只有1.34亿桶,为2014年6月油价下跌前以来的最低规模。

  但指标布兰特原油价格在1月25日触及每桶逾71美元的高位之后便开始下滑,目前在上月初左右首见的水准交投。

  由于市场上已经存在如此之多的多仓,但上行动能在消散,而且油价未能创下新高,因此通过减持多仓来了结部分获利的诱惑力正在上升。

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