原油多头狂欢之时 减产联盟或土崩瓦解

2018年01月09日 14:27中金网
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摘要:周二(1月9日)亚市早盘,原油延续上个交易日涨势,美国原油更是一度触及2015年来高位,因受到伊朗动荡局势以及全球油市趋紧支撑。关于国际油价后市走势,技术面显示,美国原油和布伦特原油均有可能进一步走高。

  周二(1月9日)亚市早盘,原油延续上个交易日涨势,美国原油更是一度触及2015年来高位,因受到伊朗动荡局势以及全球油市趋紧支撑。关于国际油价后市走势,技术面显示,美国原油和布伦特原油均有可能进一步走高。

  截至北京时间11:42,美国原油期货上涨0.81%或0.5美元,报62.23美元每桶;布伦特原油期货上涨0.66%或0.45美元,报68.23美元每桶。

  美油或重测每桶62.67美元阻力位

  路透大宗商品及能源技术分析师王涛指出,美国原油可能重新测试每桶62.67美元阻力位,若能突围将上涨至下一道阻力位63.66美元。

美油或重测每桶62.67美元阻力位

  这些阻力点位分别是始于49.10美元上行趋势的186.4%和200%预测水准。尽管日线图上的相对强弱指标暗示油价已略显超买,但经验显示,186.4%预测水平很少会成为最高点。

  较有可能的是油价将升至63.66美元,然后在这个水准附近暂时触顶。支撑位在61.94美元,若是跌破此处可能下探至60.88美元。

  布伦特原油或进一步涨至69.06美元

  针对布伦特原油的走势,王涛指出,布伦特原油可能突破每桶68.51美元的阻力位,并进一步升向下道阻力位69.06美元。

布伦特原油或进一步涨至69.06美元

  上述阻力位分别是上行第3浪的138.2%和150%费波纳奇预测位。

  该浪已经向前延伸,此前曾被跌至1月5日低点67.26美元的小幅修正走势打断。上升的趋势线依然完好,暗示上行趋势仍稳定。第3浪最终可能行进至69.61美元。

  支撑位在67.82美元,若跌破则可能下探67.40美元。

  自沙特与俄罗斯牵头的产油国联合减产以来,原油市场基本面有了很大改善,尽管美国页岩油趁机增产。2017年下半年油价开始发力并强势反弹。目前原油价格徘徊于两年半高位附近,市场始终对于OPEC联合减产协议能否按计划延长至今年年底持怀疑及担忧态度。

  以下几大潜在因素或会导致OPEC提前退出减产。

  “难兄难弟”外忧内患

  分析指出,目前,在所有OPEC和OPEC减产协议国中,伊朗和委内瑞拉国内局势最为严峻。

  伊朗2017年底爆发了自2009年以来总统选举以来最为严重的一次骚乱,这让投资者担心该国石油生产及出口会受到影响。此外,美伊关系再度紧张。美国总统特朗普频频发出撕毁伊朗核协议的威胁,并暗示或重新对伊朗实行经济制裁,这导致伊朗原油出口面临极大的不确定性。

  另外一个国家便是委内瑞拉。委内瑞拉深陷物资短缺、恶性通胀旋涡无法自拔。政府和国家石油公司目前负债累累,卷入违约风波。而该国摆脱危机的唯一救命稻草——原油生产也遭受重大打击。数据显示,该国10月份产量曾一度跌破200万桶/日,创逾30年以来新低。2017年来,委内瑞拉原油产量下降了至少25万桶/日,分析预计,2018年这一数字可能进一步扩大至30万桶/日。

  加拿大皇家银行表示,如果伊朗或委内瑞拉被迫停止原油出口,原油市场将受到重大冲击,届时,其他OPEC联合减产协议国可能会纷纷退出减产协议,并加大马力增产,以填补市场供应缺口。

  产油国“作弊”威胁

  除了上述不可抗力因素,产油国减产“作弊”也威胁着减产协议的持续性。包括俄罗斯在内的减产协议盟国此前呼吁利比亚、尼日利亚限制原油生产,能源机构Wood Mackenzie指出, 因饱受政治动乱影响,利比亚目前的原油生产尚未达到理论上限,该国接下来可能会全速增产。

  此外,OPEC第二大产油国伊拉克对减产协议的履约率也让人非常失望。数据显示,伊拉克南部油田去年12月原油出口量创下历史新高,不断挑战其他盟国的容忍极限。BMI Research分析师称, 随着夏季月份季节性需求回升,预计伊拉克减产执行率将降低。

  联合减产协议并不稳固。事实上,减产协议国之一的厄瓜多尔已曾在去年7月宣布退出减产。虽然经沙特协调,退出计划暂时搁置,但该国一直就减产豁免进行斡旋,并向OPEC提出申请。该国石油部长曾表示,如果请求未被批准,厄瓜多尔将暂时退出OPEC,两年之后再加入。最坏的结果是厄瓜多尔永远退出OPEC。

  彭博分析师认为,目前来看,OPEC协议尚属牢固,但明目张胆的作弊行为则可能意味着,该组织的各成员国或许无法一直保持团结,直到2018年底。

  “投资者一旦捕捉到OPEC将提前退出减产的蛛丝马迹,市场将会躁动起来” ,财经资讯网站Investing.com分析师Ellen Wald指出, “在OPEC宣布退出减产之前,投资者可能会开始抛售原油,届时油价将面临极大回调风险”。此外,OPEC将如何稳定油市情绪也成了投资者比较担心的问题。

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